Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

Euroobligacje: NEPI Rockcastle, 1.875% 9oct2026, EUR (XS2063535970)

StatusCountry of riskMaturity (option)
Amount i
This field shows outstanding face value amount for outstanding bonds
Issue ratings (M/S&P/F)
W obrocieRomania****-**-** (****-**-**)500.000.000 EUR***/***/***
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

×
Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
×

Obliczenie rentowności

 %
×

Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.


Files

×

You are going to buy a prospectus of NEPI Rockcastle, 1.875% 9oct2026, EUR
The cost of your order is $50
Enter your e-mail (for getting the document)

Incorrect email

Please find user agreement here

Sorry, an unexpected error occurred.
Your order is under moderation.
The link for payment will be sent you shortly.
×

Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.


Issue information

BorrowerNEPI Rockcastle
SPV / IssuerNE Property
Bond typeObligacje kuponowe
Placement methodOferta publiczna
Placement typePubliczna
Par amount, integral multiple1.000 EUR
Nominal of international bonds1.000 EUR
Minimum settlement amount100.000 EUR
Outstanding principal amount100.000 EUR
Amount500.000.000 EUR
Outstanding face value amount500.000.000 EUR
Placement date****-**-**
Maturity date****-**-**
Redemption price100%
Floating rateNo
Coupon Rate*.***%
Current coupon rate1,875%
Day count fraction***
ACI*** (2019-12-12)
Coupon frequency1 raz(y) na rok
Interest accrual date****-**-**
ListingIrish S.E.

Inne emisje emitenta

×

Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.


Cbonds Valuation
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
:

Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

Bond Quotes by Market Participants

Market participantDate and timeBid/ask or last price
(Yield)
Anonymous participant 242019-12-11**,***
(*,**)
Cambridge Financial Information Services2019-12-11**,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 202019-12-10***,**
(*,**)
×

Access closed

Request access
×

Contact Info

Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

Stock exchange and OTC quotes

Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

Bond classification

Subordinated
Sinkable bond
Perpetual
Convertible
Structured product
Restructuring
Securitization
Mortgage bonds
Trace-eligible
Covered
Foreign bonds
CDO
Sukuk
Retail bonds
Supranational bond issues
Green bonds
Non-market issues

Identifiers

ISIN / ISIN RegSXS2063535970
Common Code / Common Code RegS206353597
CFI / CFI RegSDTFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG00QGPYN92
TickerNEPSJ 1.875 10/09/26 EMTN

Primary placement

Rating emitenta w dniu rozmieszczenia***/***/***
Placement****-**-**
Cena emisyjna ( - )

Participants

Depository: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
Oferujący: Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Citigroup

Payment schedule

*****

Coupon dateCoupon, %Coupon size, EURRedemption of principal, EUR
Show previous
1****-**-***,****.***
2****-**-***,****.***
3****-**-***,****.***
4****-**-***,****.***
5****-**-***,****.***
6****-**-***,****.***
7****-**-***,****.******.***
Show following
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

Early redemption terms

*****

DateOption typeOption styleBenchmark spread, b.p.Until datePrice
Show previous
****-**-**callMake-Whole Call******-**-**
****-**-**callAmerican option***
Show following
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

Issue ratings

NEPI Rockcastle, 1.875% 9oct2026, EUR

Rating AgencyRating / OutlookScaleDate
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)2019-10-14
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT2019-09-27
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

Issuer ratings

NEPI Rockcastle

Rating AgencyRating / OutlookScaleDate
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)2019-07-19
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency2019-03-05
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT2017-07-13
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT2017-07-13
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

Consolidated IFRS reports

rok 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
0.59 M eng
2018
0.17 M eng
0.18 M eng
2017
0.11 M eng
0.11 M eng
×

minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×