Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

Euroobligacje: ICBC, 6% perp., USD (USY39656AA40, Y39656AA4)

StatusCountry of riskMaturity (option)
Amount i
This field shows outstanding face value amount for outstanding bonds
Issue ratings (M/S&P/F)
W obrocieChinaUndated (****-**-**)2.940.000.000 USD***/***/***
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

×
Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
×

Obliczenie rentowności

 %
×

Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.


Issue information

BorrowerICBC
Bond typeObligacje kuponowe
Placement methodOferta publiczna
Placement typePubliczna
Par amount, integral multiple1.000 USD
Nominal of international bonds1.000 USD
Minimum settlement amount200.000 USD
Outstanding principal amount200.000 USD
Amount2.940.000.000 USD
Outstanding face value amount2.940.000.000 USD
Placement date****-**-**
Floating rateYes
Reference rate5Y UST Yield
Margin4,38
Coupon RateShow
Coupon Rate
*%; * Year Constant Maturity Treasury Yield +*.***% after **.**.****;
Current coupon rate6%
Day count fraction***
ACI*** (2019-06-19)
Coupon frequency1 raz(y) na rok
Interest accrual date****-**-**
ListingHong Kong S.E.

Inne emisje emitenta

×

Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.


Cbonds Valuation
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
:

Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

Bond Quotes by Market Participants

Market participantDate and timeBid/ask or last price
(Yield)
Orient Finance Holdings2019-06-19 08:56***,***
(*,*)
Jinghua Shanyi Financial Group2019-06-19 07:54**,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 62019-06-14***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
×

Contact Info

Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

Price chart

Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

Stock exchange and OTC quotes

Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

Bond classification

Subordinated
Sinkable bond
Perpetual
Convertible
Structured product
Restructuring
Securitization
Mortgage bonds
Trace-eligible
Covered
Foreign bonds
CDO
Sukuk
Retail bonds
Supranational bond issues
Green bonds
Non-market issues

Identifiers

ISIN / ISIN RegSUSY39656AA40
ISIN 144AUS455881AB80
CUSIP / CUSIP RegSY39656AA4
Common Code / Common Code RegS114228150
Common Code 144A114228575
CUSIP 144A455881AB8
CFI / CFI RegSDSXXXX
CFI 144ADSXXXX
FIGI / FIGI RegSBBG007NTDQM9
WKN / WKN RegSA1ZTPB
WKN 144AA1ZTPZ
SEDOLBTC0J70
FIGI 144ABBG007KL5TD2
TickerICBCAS V6 PERP regs

Primary placement

Rating emitenta w dniu rozmieszczenia***/***/***
Placement****-**-**
Cena emisyjna ( - )
Spread over US Treasuries, bp***,*
Popyt**.***.***
Ilość zapisów***
Podział geograficznyUS - **%, EMEA - **%, Asia - **%
Typ inwestorówCentral banks - **%, fund managers - **%, insurance - **%, banks - *%, private banks - *%, others - *%

Participants

Oferujący: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, ICBC, UBS

Payment schedule

*****

Coupon dateCoupon, %Coupon size, USDRedemption of principal, USD
Show previous
1****-**-*****.***
2****-**-*****.***
3****-**-*****.***
4****-**-*****.***
5****-**-*****.***
6****-**-*****.***
7****-**-*****.***
8****-**-**
9****-**-**
10****-**-**
11****-**-**
12****-**-**
13****-**-**
14****-**-**
15****-**-**
16****-**-**
17****-**-**
18****-**-**
19****-**-**
20****-**-**
21****-**-**
22****-**-**
23****-**-**
24****-**-**
25****-**-**
26****-**-**
27****-**-**
28****-**-**
29****-**-**
30****-**-**
31****-**-**
32****-**-**
33****-**-**
34****-**-**
Show following
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

Early redemption terms

*****

DateOption typePrice
Show previous
****-**-**call***
****-**-**call***
Show following
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

Issue ratings

ICBC, 6% perp., USD

Rating AgencyRating / OutlookScaleDate
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency2018-05-30
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT2019-03-25
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

Issuer ratings

ICBC

Rating AgencyRating / OutlookScaleDate
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)2019-01-18
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency2018-05-30
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT2010-12-09
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT2012-08-28
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.

Reporting of group companies

×

Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.


minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×